企业财务管理制度-范文

第一章 总则

第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。?

第二条 公司财务部门的职能是：?

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。?

(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。?

(三)积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。?

(四)厉行节约，合理使用资金。?

(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。?

(六)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。?

(七)完成公司交给的其他工作。?

第三条 公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。?

第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。??

第二章 财务工作岗位职责?

第五条 财务经理负责组织本公司的下列工作：?

(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；?

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